Comment créer des rapports des opérations en cours ?

Avec les rapports des opérations en cours dans Houzz Pro, vous pouvez voir facilement quels documents contiennent des transactions encore dues (factures partiellement payées ou non payées) pour tous vos projets. Cela vous permet de suivre les soldes à venir ou en retard et de mieux planifier votre trésorerie. Types de rapports disponibles :

Rapport des factures en cours

• Un rapport détaillé des factures non payées et partiellement payées, avec des informations sur l’ancienneté des paiements, afin que vous puissiez suivre les sommes dues.

Accéder aux rapports des opérations en cours

Cliquez sur l'icône « Entreprise » dans la navigation de gauche, puis sélectionnez « Rapports comptables » dans le menu de gauche. Ensuite, cliquez sur « Consulter » dans la section des Opérations en cours, pour ouvrir le type de rapport que vous souhaitez ouvrir.

Une fois dans le rapport, vous verrez un résumé des totaux pertinents en haut, ainsi qu’une répartition des documents en cours avec leurs détails de paiement. Cliquez sur un nom de projet ou un code de document pour accéder directement à ce document.

Faites glisser horizontalement pour voir toutes les colonnes disponibles, notamment « Solde restant à payer » et « Solde en retard ». Vous pouvez aussi personnaliser les colonnes visibles, et leur ordre, via le menu « Paramètres des colonnes » en haut du rapport (voir la section ci-dessous).

Cliquez sur l’icône d’information dans la colonne « Solde en retard » pour voir la répartition des paiements, y compris le nombre de jours de retard.

Comprendre les totaux du rapport

En haut de chaque rapport, vous verrez plusieurs totaux calculés en fonction du type de rapport et des filtres sélectionnés.

Pour le rapport des factures en cours :

• Montant : Somme de tous les règlements prévus (payés et non payés) sur toutes les factures en cours.
• Total payé : somme des règlements reçus sur toutes les factures ouvertes.
• Solde restant à payer : somme des règlements prévus qui n’ont pas encore été payés (à venir ou en retard).
• Solde en retard : somme des règlements dont la date d’échéance est dépassée.

Pour afficher ou masquer ces totaux en haut du rapport, cliquez simplement sur l’icône de la flèche (« Voir les totaux ») en haut à droite.

Filtrer et trier les rapports

Vous pouvez affiner les résultats à l’aide des différents filtres situés en haut du rapport : date, projet, statut (brouillon, envoyé, en partie payé), émission (émise ou non émise) et statut du règlement (toutes les factures, solde dû, factures en retard).

N’oubliez pas de cliquer sur « Générer le rapport » pour actualiser l'affichage après avoir modifié vos filtres.

Personnaliser les colonnes

Pour choisir quelles colonnes sont affichées dans votre rapport, ouvrez le menu « Paramètres des colonnes » et activez/désactivez les colonnes que vous souhaitez afficher ou masquer. Pour changer l'ordre des colonnes, faites-les glisser vers le haut ou vers le bas dans la liste.

N’oubliez pas de cliquer sur « Générer le rapport » pour actualiser l'affichage du rapport.

Exporter le rapport

Vous pouvez exporter les rapports des opérations en cours vers Excel en cliquant sur le bouton « Exporter au format Excel » en haut à droite du rapport.